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科技股抛售刚开始中美贸易局势恶化重击产业

2018-09-07 08:43:00 来源:财经365综合

连日的坏消息打击了美国科技股,先有国会对社群媒体的审查,以及潜在加大监管的担忧,之后花旗集团科技论坛上,又传晶片市场疲软的利空,带来另一项冲击。

周四(6日)在美光科技(Micron Technology)( MU-US )重挫9.87%的领跌之下,费城半导体指数惨跌2.67%,KLA-Tencor( KLAC-US )大跌9.7%,应用材料( AMAT-US )挫5.3%,连当红的AMD( AMD-US )都跌2.4%。

分析师警告,如果川普对进口中国商品征收新的关税,对科技公司来说,情况可能变得更糟。

半导体产业利空频传

摩根士丹利(Morgan Stanley) 上个月调降了半导体行业的评级,而在花旗的科技论坛上,KLA Tencor 表示,由于记忆体市场疲软,第4 季的涨幅将低于预期。意法半导体(STMicroelectronics) 同样提到最近的预定出现波动。Analog Devices 则指出,在贸易及关税问题影响下,产业发展堪虑。

Baird将美光的目标价,由100 美元下调至75 美元,并警告Nand flash晶片供过于求。投资人还将美中的贸易紧张局面,视为对半导体公司的利空。

川普政府正考虑推出额外2000亿美元中国商品的课税名单,做为报复,中国也准备了600亿美元商品关税清单应战。根据Strategas数据,主要的半导体公司美光、高通和英特尔,来自中国的营收排名都居前。

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(图表取自CNBC)

Nomura Instinet 资深分析师Romit Shah 表示,目前需求面一直较弱,有证据表明,苹果全年都有相当多的库存。在中美贸易战的影响下,无论需求及供应面都会受到打击。

不过,Shah 认为,由于整个产业相当分化,记忆体市场不佳,不见得一定会扩散到无线或其他科技产业。

与中国连结深的公司最危险

根据Peterson Institute for International Economics数据,美国贸易代表2000亿美元商品的最初清单,包括超过150亿美元的电脑零件和80亿美元电脑产品的关税,最多的部分将是235亿美元的电信产品。由Peterson数据,到目前为止都尽量避开半导体。

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(图表取自cnbc)

Peterson 研究分析师Lucy Lu 表示,美国准备增加的关税中,47% 是中间产品,可能会因此增加企业成本,使美国科技公司的竞争力下降。这些公司必须设法吸收这些不断增加的成本,否则就是将成本转嫁给消费者。

分析师表示,贸易战将带来更大的风险,特别是与中国联系较深的公司。

Bleakley Financial Group 首席投资策略师Peter Boockvar 表示,如果中国要报复,美国企业即使未受关税影响,还可能受到抵制,或是在法规等其他问题上遇到困难。

贸易战最终将打击消费者

B. Riley FBR 首席市场策略师Art Hogan 指出,中国显然会报复,这对市场来说会是负面的。大部分关税现在还没有直接影响到消费者,但最终一定还是会被影响。

Hogan 说,不可忽略的重要因素是,许多制造业来自亚洲,目前的产业是一个相当复杂的供应链,美国的进口肯定超过出口,主要晶片厂商在此一定会遭受重创。

CFRA 股票研究主管Scott Kessler 认为,对科技业发展来说,关税还是相对小的问题,除非他们来自中国的收入占了相当大比重,像苹果。对行业更大的打击,可能来自更为严格的并购监管,像是中国买家想收购美国晶片制造商,势必难以通过,而类似高通合并恩智浦的案子,也不会被中国监管单位接受。

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